Fechar o pagamento de um período depende de alguém decidir, conta por conta, o que sai e o que fica para depois. Sem uma rotina pra isso, essa decisão vira e-mail, planilha ou conversa de corredor — e o financeiro só descobre o que foi aprovado quando alguém avisa.
Abrir o lote e entrar na autorização
O gestor abre o lote que o time administrativo montou e entra na tela de Autorização de Pagamentos, onde cada conta aparece com histórico, fornecedor, vencimento e valor, junto com a situação de cada uma.
Aprovar ou negar, com o total mudando na hora
Cada conta tem uma chave simples, sim ou não, e o rodapé soma o total autorizado e o total negado conforme as chaves mudam. Não é preciso fechar a tela pra saber o resultado: o gestor vê quanto está liberando antes de confirmar.
Menos de 30 minutos para o lote inteiro
Do momento em que o lote chega para análise até a decisão de cada conta estar registrada, com data e nome de quem decidiu, o processo leva menos de meia hora — mesmo com o lote reunindo várias contas de fornecedores diferentes.